Financiële Cockpit

Alle vennootschappen · geconsolideerd (bruto) · FY 2026 (YTD)

Voorbeelddata · vernieuwen

DEMO · voorbeelddataECharts · IBCS

Bedrijfsopbrengsten

€ 32.4M

FY 2026 (YTD)

▲ 7.6% vs vorig jaar

EBITDA

€ 3.6M

11% van omzet

▲ 7.6% vs vorig jaar

EBIT

€ 1.8M

marge 5.4%

▲ 8% vs vorig jaar

Nettoresultaat

€ 910.0K

na financieel & belastingen

▲ 2.2% vs vorig jaar

Cashpositie

€ 1.2M

banksaldo (klasse 55)

Te betalen (AP)

€ 12.2M

incl. intercompany · incl. btw

Te ontvangen (AR)

€ 9.5M

incl. intercompany · incl. btw

Current ratio

0.90

Quick ratio

0.87

Solvabiliteit

26.4%

DSO (klanten)

57 d

DPO (leveranciers)

78 d

Cash conversion

-9 d

Verwacht negatief kassaldo in wk 13 (€ -2.446.450,00) — cashkrap.

Winst & verlies — brug naar nettoresultaat

Klik een balk voor de brongegevens

elke balk start waar de vorige eindigde — het cumulatieve pad van omzet naar netto

OpbrengstenKostenEBITDA / vóór belastingenEBIT / Nettoresultaat

Bron: PCMN-klasse 6 & 7 · BC grootboek

13-weken cashflowprognose (directe methode)

Klik een week

Openingssaldo: € 1.178.550,00Laagste punt: € -2.446.450,00 (wk 13)

Bron: Openstaande AR/AP op vervaldatum + loon

Kostenstructuur

Klik een segment

Bron: Klasse 60–64

Opbrengsten vs. kosten per maand

omzet vs doel -13.4%

Bron: Klasse 6 & 7 per maand

Kosten per klasse per maand

Klik een cel — kleur = t.o.v. de eigen klasse

vs jaardoel (pro rata):61 ▼ 12.9%62 ▼ 14.8%

Bron: Klasse 60–64 per maand · BC grootboek

Leasing & huur — rollend materieel

Leasingdata laden — eerste keer kan ±1 min duren (leveranciersjoin per firma)…

Bron: Rekeningen volgens finance (Birgit) · excl. btw · BC grootboek + leveranciersjoin

Leveranciersaging (te betalen)

Klik een bucket

Bron: Open leveranciersposten · vervaldatum · incl. btw

Klantenaging (te ontvangen)

Klik een bucket

Bron: Open verkoopfacturen · vervaldatum · incl. btw

Balans (condensed)

Activa€ 32.2M

Vaste activa (klasse 2)€ 21.1M

Voorraden (klasse 3)€ 410.0K

Handelsvorderingen (klanten)€ 9.5M

Liquide middelen (klasse 55)€ 1.2M

Passiva & eigen vermogen€ 32.2M

Eigen vermogen (klasse 1)€ 12.9M

Financiële & overige schulden€ 7.0M

Handelsschulden (leveranciers)€ 12.3M

Condensed — volledige balans (fin. schulden, overige) via de gematerialiseerde snapshot.

Bron: Momentopname 2026-07-26 · betrouwbare posten

Per vennootschap

Klik een rij

Firma	Omzet	EBIT	Marge
GDI	€ 9.5M	€ 530.0K	5.6%
GTR	€ 9.2M	€ 420.0K	4.6%
GTG	€ 3.0M	€ 260.0K	8.6%
TDR	€ 2.5M	€ 110.0K	4.3%
WHS	€ 2.0M	€ 220.0K	11.1%
GRE	€ 1.5M	€ 130.0K	8.6%
LMB	€ 950.0K	€ 40.0K	4.2%
GPR	€ 1.1M	€ 450.0K	41.3%
GSS	€ 810.0K	€ 90.0K	11.1%
GEX	€ 1.4M	€ 60.0K	4.3%
TFO	€ 390.0K	€ 20.0K	5.1%

Bron: Operationeel resultaat per entiteit

Exports — live uit Business Central

Elke export bevat de pull-timestamp (bestandsnaam + titelblad), IC-markering, doorklik-links naar de boekingen in Business Central en een methodiek-blad.

Bron & detail

Klik op een balk, segment, bucket, week of rij om door te klikken naar de onderliggende grootboekrekeningen en de exacte brondata.

Winst & verlies

BC grootboek, PCMN-klasse 6 & 7 t/m nettoresultaat. Klik een balk voor de onderliggende rekeningen.

Cash & balans

Nettosaldo klasse 55 (banken), 1, 2, 3.

Openstaand leveranciers (AP)

Open leveranciersposten, gebucket op vervaldatum.

Openstaand klanten (AR)

Open verkoopfacturen (remainingAmount).

Cashflowprognose

Directe methode, 13 weken rollend.

Budget vs. actual

Omzet -13.4% vs. pro-rata doel · resultaat -22.9%.

Aannames

•Voorbeelddata (demomodus) — orde van grootte gebaseerd op de echte groep.
•P&L t/m nettoresultaat; resultaatverwerking (68/69/78/79) uitgesloten.