Financiële Cockpit
Alle vennootschappen · bruto (som firma's, incl. IC) · FY 2026 (YTD) · P&L excl. btw, open posten incl. btw
Voorbeelddata · vernieuwen
Winst & verlies — brug naar nettoresultaat
FY 2026 (YTD) · 01/01/2026 t/m 26/09/2026bron & uitleg
Periode: FY 2026 (YTD) · 01/01/2026 t/m 26/09/2026
Het pad van omzet naar nettoresultaat in stappen: bedrijfsopbrengsten, min de bedrijfskosten geeft EBITDA, min de afschrijvingen geeft EBIT, dan het financiële en uitzonderlijke resultaat en de belastingen tot het nettoresultaat. Belangrijk onderscheid: EBITDA sluit klasse 63 (afschrijvingen) uit, EBIT rekent die wél mee. Klik een balk om af te dalen naar de rekeningen erachter en verder naar de boekingen in Business Central.
Bron in Business Central: Grootboekposten per PCMN/MAR-klasse: 70–74 opbrengsten, 60–64 bedrijfskosten, 65/75 financieel, 66/76 uitzonderlijk, 67/77 belastingen. Klassen 68/69/78/79 (resultaatverwerking) blijven buiten beschouwing. Excl. btw.
Cashflowprognose — 13 weken vooruit
liveWanneer komt het geld binnen en wanneer knelt het — de kasrealiteit mét factoring, plus het wat-als “stoppen met factoring”. Rood = financieringsbehoefte.
Prognose wordt opgebouwd…
Open de volledige cashflowprognoseKostenstructuur
FY 2026 (YTD) · 01/01/2026 t/m 26/09/2026bron & uitleg
Periode: FY 2026 (YTD) · 01/01/2026 t/m 26/09/2026
Alle bedrijfskosten van de gekozen periode, verdeeld over de kostenklassen van het Belgische rekeningstelsel: 60 handelsgoederen en diensten van derden, 61 diensten en diverse goederen, 62 personeel, 63 afschrijvingen, 64 andere bedrijfskosten. Klik een segment om door te dalen naar de rekeningen en vervolgens naar de individuele boekingen in Business Central.
Bron in Business Central: Grootboekposten op de klassen 60 t/m 64, bedrag = debet − credit, excl. btw.
Opbrengsten vs. kosten per maand
elke kalendermaand apart, 01/01/2026 t/m 26/09/2026bron & uitleg
Periode: elke kalendermaand apart, 01/01/2026 t/m 26/09/2026
Per kalendermaand de bedrijfsopbrengsten naast de bedrijfskosten, zodat je het seizoenpatroon en de marge-ontwikkeling ziet. Elke maand staat op zichzelf — dit is geen cumulatieve of rollende reeks. De lopende maand is per definitie nog niet volledig geboekt en ligt daardoor lager dan ze zal uitkomen.
Bron in Business Central: Grootboekposten klassen 70–74 (opbrengsten) en 60–64 (kosten), gegroepeerd op boekingsmaand, excl. btw.
Kosten per klasse per maand
elke kalendermaand apart, 01/01/2026 t/m 26/09/2026bron & uitleg
Periode: elke kalendermaand apart, 01/01/2026 t/m 26/09/2026
Een raster van kostenklasse (rij) tegen kalendermaand (kolom). De kleur vergelijkt elke cel met het gemiddelde van DIE klasse, niet met de andere klassen — anders zou personeelskost alle overige klassen wegdrukken en zag je niks. Klik een cel om de boekingen van die klasse in die maand te openen.
Bron in Business Central: Grootboekposten klassen 60 t/m 64, gegroepeerd op klasse × boekingsmaand, excl. btw.
Leasing & huur — rollend materieel
Leasingdata laden — eerste keer kan ±1 min duren (leveranciersjoin per firma)…
bron & uitleg
De cash-out voor leasing en huur van trekkers, trailers en overig rollend materieel, per maand en per grootboekrekening. Alleen EXTERNE leasing: wat groepsvennootschappen aan elkaar doorrekenen is eruit gehaald, anders zou je dezelfde trekker twee keer tellen. Klik een rekening om de boekingen erachter in Business Central te openen.
Bron in Business Central: Grootboekposten op de leasing- en huurrekeningen die finance (Birgit) heeft aangewezen, met een join op de leveranciersgegevens om intercompany en de uitgesloten leveranciers eruit te filteren. Excl. btw.
Leveranciersaging (te betalen)
momentopname 26/09/2026bron & uitleg
Periode: momentopname 26/09/2026
Wat wij onze leveranciers vandaag nog moeten betalen, verdeeld naar hoe lang de vervaldatum al voorbij is. LET OP: dit is géén periodecijfer maar een momentopname van vandaag — het verandert dus niet als je de periodekiezer bovenaan aanpast. Klik een blok voor de facturen erin, met doorklik naar de post in Business Central.
Bron in Business Central: Open leveranciersposten (VendorLedgerEntries met Open = true), gebucket op de vervaldatum. Bedragen incl. btw, want dat is wat er effectief overgeschreven wordt.
Klantenaging (te ontvangen)
momentopname 26/09/2026bron & uitleg
Periode: momentopname 26/09/2026
Wat onze klanten ons vandaag nog moeten betalen, verdeeld naar hoe lang de vervaldatum al voorbij is. Ook dit is een momentopname en niet gebonden aan de gekozen periode. Voor de belversie van dit cijfer — met namen, telefoonnummers en de belvolgorde — gebruik je de bellijst op de pagina Klanten & Cash.
Bron in Business Central: Open klantposten (Cust_LedgerEntries met Open = true), gebucket op de vervaldatum. Bedragen incl. btw.
Balans (condensed)
momentopname 26/09/2026Condensed — de volledige balans (alle klassen, met rekening-drill en datumkiezer) staat hieronder.
bron & uitleg
Periode: momentopname 26/09/2026
Een verkorte balans op één datum: links wat de groep bezit, rechts hoe dat gefinancierd is. Dit is per definitie een standcijfer op één dag en verandert dus niet met de periodekiezer bovenaan. Alleen de posten die we betrouwbaar kunnen afleiden staan hier; de volledige balans met alle klassen, doorklik per rekening en een eigen datumkiezer staat in de kaart eronder.
Bron in Business Central: Grootboeksaldi per rekening op 26/09/2026, gegroepeerd naar balansrubriek volgens het Belgische rekeningstelsel (MAR).
Volledige balans op datum
momentopname 26/09/2026Alle balansrekeningen (klasse 1–5) uit BC's trialBalances, PCMN-rubrieken met rekening-drill. Deze kaart volgt de datumkiezer hiernaast, NIET de periodekiezer bovenaan de pagina — kies een datum voor een "hard close"-blik.
bron & uitleg
Periode: geen periode maar een STAND op één dag — 26/09/2026. Een balans is per definitie een momentopname; de periodekiezer bovenaan de pagina heeft hier geen invloed op.
Wat staat er: links alles wat de groep op die dag bezit, rechts hoe dat gefinancierd is (eigen vermogen en schulden). De rubrieken volgen het Belgische rekeningstelsel (MAR/PCMN); klik een rubriek om de onderliggende rekeningen te zien en van daaruit door te gaan naar de boekingen in Business Central.
Bron in Business Central: het rapport trialBalances per vennootschap, opgevraagd tot en met de gekozen datum. Let op dat BC de bedragen daar als tekst met komma-duizendscheiders teruggeeft; wij parsen die strikt en laten de opbouw falen in plaats van stil een verkeerd getal te tonen.
Waar je op moet letten: de Δ tussen activa en passiva is niet een fout maar het nog niet verwerkte resultaat van het lopende boekjaar — dat wordt pas bij de jaarafsluiting naar het eigen vermogen geboekt.
Balans per 2026-09-26 wordt opgebouwd…
Geconsolideerd (IC-eliminatie)
YTDOperationele P&L over het lopende boekjaar, intercompany per grootboekregel geëlimineerd (tegenpartij-herkenning). Deze kaart rekent ALTIJD year-to-date en volgt dus niet de periodekiezer bovenaan.
bron & uitleg
Periode: year-to-date — altijd YTD, ongeacht de periodekiezer bovenaan de pagina.
Wat staat er: kolom 1 is de naïeve som van de elf vennootschappen, waarin de omzet die firma's aan elkaar factureren dubbel geteld zit. Kolom 2 is precies dat interne deel. Kolom 3 is wat de groep werkelijk aan de buitenwereld verdient — dat is het cijfer dat je aan een bank of een externe partij geeft.
Bron in Business Central: Grootboekposten_Excel per klasse. Een regel geldt als intercompany wanneer de tegenpartij (klant of leverancier) een groepsvennootschap is; bij memoriaalboekingen, die geen tegenpartij hebben, kijken we aanvullend naar de omschrijving.
Waar je op moet letten: dit is een management-consolidatie voor besluitvorming, geen statutaire geconsolideerde jaarrekening — deelnemingen, minderheidsbelangen en herwaarderingen zitten er niet in. De volledige opbouw per klasse, met de symmetrie-check tussen IC-omzet en IC-kosten, staat via "detail" op de pagina Business Units.
Per vennootschap
FY 2026 (YTD) · 01/01/2026 t/m 26/09/2026| Firma | Omzet | EBIT | Marge |
|---|---|---|---|
| GDI | € 5.3M | € 300.0K | 5.7% |
| GTR | € 5.1M | € 250.0K | 4.9% |
| GTG | € 1.7M | € 150.0K | 8.8% |
| TDR | € 1.4M | € 60.0K | 4.3% |
| WHS | € 1.1M | € 120.0K | 10.9% |
| GRE | € 850.0K | € 70.0K | 8.2% |
| LMB | € 520.0K | € 20.0K | 3.8% |
| GPR | € 600.0K | € 250.0K | 41.7% |
| GSS | € 450.0K | € 50.0K | 11.1% |
| GEX | € 780.0K | € 40.0K | 5.1% |
| TFO | € 200.0K | € 10.0K | 5% |
bron & uitleg
Periode: FY 2026 (YTD) · 01/01/2026 t/m 26/09/2026
Per vennootschap de omzet, het operationele resultaat (EBIT) en de marge over de gekozen periode. Alle drie de kolommen gaan over exact dezelfde periode. Bedragen zijn bruto: de omzet die firma's aan elkaar factureren zit er nog in — het geconsolideerde beeld met echte IC-eliminatie staat op de pagina Business Units. Klik een rij om af te dalen naar de rekeningen van die firma en verder naar de boekingen in Business Central.
Bron in Business Central: Grootboekposten per vennootschap: klassen 70–74 als omzet, 60–64 als kosten (afschrijvingen inbegrepen), excl. btw.
Exports — live uit Business Central
In demomodus zijn deze live-exports niet beschikbaar — ze lezen rechtstreeks uit Business Central. De Excel-exports op Management-P&L en Klanten & Cash werken wél op de voorbeelddata.
Deep-dives
Bron & detail
Klik op een balk, segment, bucket, week of rij om door te klikken naar de onderliggende grootboekrekeningen en de exacte brondata.
BC grootboek, PCMN-klasse 6 & 7 t/m nettoresultaat. Klik een balk voor de onderliggende rekeningen.
Nettosaldo klasse 55 (banken), 1, 2, 3.
Open leveranciersposten, gebucket op vervaldatum.
Open verkoopfacturen (remainingAmount).
Directe methode, 13 weken rollend.
Omzet -31.9% vs. pro-rata doel · resultaat -31.9%.
- •Voorbeelddata (demomodus) — volledig synthetisch, bewust niet gebaseerd op werkelijke groepscijfers.
- •P&L t/m nettoresultaat; resultaatverwerking (68/69/78/79) uitgesloten.